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    基金名称
    类型
    净值日期
    单位净值
    累计净值
    涨跌幅
    兴业龙腾双益平衡混合 混合型 02-20 1.0488 1.0488 0.04%
    兴业安保优选 混合型 02-20 1.0607 1.0607 -0.16%
    兴业量化混合 混合型 02-20 0.8422 0.8422 -0.12%
    兴业多策略混合 混合型 02-20 1.2140 1.2140 0.41%
    兴业成长动力混合 混合型 02-20 1.0010 1.0010 0.10%
    兴业聚利灵活配置混合 混合型 02-20 1.2740 1.2740 0.47%
    兴业聚盈灵活配置混合 混合型 02-20 1.0900 1.0900 0.09%
    兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 02-20 1.2280 1.2280 0.08%
    兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 02-20 1.0760 1.1060 0.19%
    兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 02-20 1.2270 1.2270 0.08%
    兴业国企改革混合 混合型 02-20 1.1550 1.1550 0.17%
    兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 02-20 1.0740 1.0740 0.00%
    兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 02-20 1.1090 1.1090 0.09%
    兴业聚全灵活配置混合 混合型 02-20 1.1300 1.1300 0.09%
    兴业聚宝灵活配置混合 混合型 02-20 1.0550 1.0550 0.48%
    兴业聚源灵活配置混合 混合型 02-20 1.1350 1.1350 0.09%
    兴业聚丰灵活配置混合 混合型 02-20 1.1730 1.1730 0.00%
    兴业奕祥混合 混合型 02-20 1.0534 1.0834 0.00%
    *兴业启元一年定开债券A 债券型 02-15 1.0736 1.0736 0.07%
    *兴业18个月定开债券C 债券型 02-15 1.0307 1.1089 0.43%
    *兴业启元一年定开债券C 债券型 02-15 1.0637 1.0637 0.06%
    *兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 02-15 1.0565 1.1115 0.32%
    兴业机遇债券 债券型 02-20 1.0493 1.0493 0.89%
    兴业裕恒债券 债券型 02-20 1.0632 1.0753 0.03%
    *兴业裕丰债券 债券型 02-20 1.0301 1.1011 0.02%
    兴业天融债券 债券型 02-20 1.0930 1.1290 0.00%
    *兴业定开债券A 债券型 02-15 1.1210 1.3580 0.36%
    兴业裕华债券 债券型 02-20 1.0324 1.1164 0.02%
    *兴业18个月定开债券A 债券型 02-15 1.0316 1.1168 0.46%
    *兴业增益三年定开债券 债券型 02-15 1.0680 1.0680 0.09%
    中证兴业中高等级信用债指数 债券型 02-20 1.0270 1.1140 0.10%
    兴业中证国有企业改革指数增强 债券型 02-20 1.0089 1.0089 0.36%
    *兴业福鑫债券 债券型 02-20 1.0378 1.1023 0.02%
    *兴业定开债券C 债券型 02-15 1.1080 1.2050 0.36%
    兴业天禧债券 债券型 02-20 1.0260 1.0770 0.00%
    *兴业增益五年定开债券 债券型 02-15 1.0720 1.0720 0.09%
    *兴业年年利定开债券 债券型 02-15 1.1160 1.1760 0.27%
    兴业收益增强债券A 债券型 02-20 1.1660 1.1660 -0.09%
    兴业收益增强债券C 债券型 02-20 1.1430 1.1430 -0.09%
    *兴业稳固收益两年理财债券 债券型 02-15 1.0100 1.1140 0.10%
    兴业添利债券 债券型 02-20 1.0200 1.1870 0.00%
    兴业丰利债券 债券型 02-20 1.0670 1.0670 0.09%
    兴业丰泰债券 债券型 02-20 1.0720 1.0720 0.09%
    兴业福益债券 债券型 02-20 1.0640 1.0690 0.00%
    基金名称
    类型
    净值日期
    ?#23458;?#20221;收益
    七日年化收益率
    兴业14天理财A 债券型 02-20 0.7623 2.852
    兴业安润货币B 货币型 02-20 0.8241 3.129
    兴业14天理财B 债券型 02-20 0.7731 2.893
    兴业安润货币A 货币型 02-20 0.7581 2.879
    兴业货币A 货币型 02-20 0.5732 2.056
    兴业货币B 货币型 02-20 0.6394 2.302
    兴业添天盈货币A 货币型 02-20 1.1524 2.397
    兴业添天盈货币B 货币型 02-20 1.2189 2.647
    兴业鑫天盈货币A 货币型 02-20 0.3472 1.950
    兴业鑫天盈货币B 货币型 02-20 0.4130 2.195
    兴业稳天盈货币A 货币型 02-20 0.7573 2.903
    兴业稳天盈货币B 货币型 02-20 0.8231 3.151
     注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值
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