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    基金名稱
    類型
    凈值日期
    單位凈值
    累計凈值
    漲跌幅
    興業量化混合 混合型 09-21 0.8017 0.8017 2.11%
    興業龍騰雙益平衡混合 混合型 09-21 1.0114 1.0114 0.40%
    興業多策略混合 混合型 09-21 1.1500 1.1500 2.50%
    興業聚利靈活配置混合 混合型 09-21 1.1860 1.1860 2.24%
    興業聚盈靈活配置混合 混合型 09-21 1.0720 1.0720 0.00%
    興業成長動力混合 混合型 09-21 0.9860 0.9860 2.71%
    興業聚鑫靈活配置混合 混合型 09-21 1.0570 1.0870 0.76%
    興業聚惠靈活配置混合C 混合型 09-21 1.2060 1.2060 0.00%
    興業聚惠靈活配置混合A 混合型 09-21 1.2070 1.2070 0.00%
    興業國企改革混合 混合型 09-21 1.1510 1.1510 2.04%
    興業聚盛靈活配置混合A 混合型 09-21 1.0920 1.0920 0.00%
    興業聚盛靈活配置混合C 混合型 09-21 1.0590 1.0590 0.00%
    興業聚寶靈活配置混合 混合型 09-21 1.0230 1.0230 2.61%
    興業聚全靈活配置混合 混合型 09-21 1.1080 1.1080 0.27%
    興業聚源靈活配置混合 混合型 09-21 1.1130 1.1130 0.18%
    興業聚豐靈活配置混合 混合型 09-21 1.1470 1.1470 0.17%
    興業保本混合 混合型 09-21 1.0430 1.0730 0.00%
    *興業增益三年定開債券 債券型 09-21 1.0540 1.0540 0.00%
    *興業啟元一年定開債券A 債券型 09-21 1.0453 1.0453 0.25%
    *興業18個月定開債券C 債券型 09-21 1.0080 1.0572 -0.01%
    *興業啟元一年定開債券C 債券型 09-21 1.0374 1.0374 0.25%
    *興業瑞豐6個月定開債券 債券型 09-21 1.0619 1.0719 0.06%
    興業裕恒債券 債券型 09-21 1.0463 1.0463 0.07%
    *興業裕豐債券 債券型 09-21 1.0356 1.0806 0.00%
    興業天融債券 債券型 09-21 1.0570 1.0930 0.00%
    *興業定開債券A 債券型 09-21 1.1500 1.3170 0.09%
    中證興業中高等級信用債指數 債券型 09-21 1.0240 1.0780 0.10%
    *興業18個月定開債券A 債券型 09-21 1.0137 1.0629 -0.01%
    興業裕華債券 債券型 09-21 1.0450 1.0890 0.00%
    *興業福鑫債券 債券型 09-21 1.0217 1.0722 0.02%
    *興業定開債券C 債券型 09-21 1.1390 1.1660 0.09%
    *興業增益五年定開債券 債券型 09-21 1.0390 1.0390 0.10%
    興業天禧債券 債券型 09-21 1.0380 1.0380 0.00%
    *興業年年利定開債券 債券型 09-21 1.0760 1.1360 0.19%
    興業收益增強債券A 債券型 09-21 1.1470 1.1470 0.61%
    興業收益增強債券C 債券型 09-21 1.1260 1.1260 0.54%
    *興業穩固收益兩年理財債券 債券型 09-21 1.0070 1.0990 0.10%
    興業添利債券 債券型 09-21 1.0260 1.1500 0.00%
    興業豐利債券 債券型 09-21 1.0410 1.0410 0.00%
    興業豐泰債券 債券型 09-21 1.0450 1.0450 0.00%
    興業福益債券 債券型 09-21 1.0440 1.0490 0.10%
    基金名稱
    類型
    凈值日期
    每萬份收益
    七日年化收益率
    興業14天理財A 債券型 09-21 0.8348 3.159
    興業安潤貨幣B 貨幣型 09-21 0.8493 3.237
    興業14天理財B 債券型 09-21 0.8458 3.200
    興業安潤貨幣A 貨幣型 09-21 0.7882 2.987
    興業貨幣A 貨幣型 09-21 0.7849 2.763
    興業貨幣B 貨幣型 09-21 0.8507 3.010
    興業添天盈貨幣A 貨幣型 09-21 1.0088 2.569
    興業添天盈貨幣B 貨幣型 09-21 1.0756 2.818
    興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 09-21 1.2947 2.562
    興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 09-21 1.3605 2.808
    興業穩天盈貨幣A 貨幣型 09-21 0.9374 3.416
    興業穩天盈貨幣B 貨幣型 09-21 1.0025 3.663
     注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
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